美再出杀招,官媒老总直言战争风险,下周市场恐…

2020-08-07 19:44

 大 势 研 判

 

美国又出手了。继强抢抖音海外版TT之后,今天又向微信下黑手。美大统领下令,要求 9月20日起,禁止任何美国个人及企业与字节跳动、与腾讯进行与微信有关的任何交易。这意味着45天后这两款APP将无法在苹果商店与谷歌商店上面出现。

 

从华为、抖音到微信,只要是中国科技在该领域领先,而美国企业无法通过传统科技升级来赶超,或者美国人民对中国科技日益依赖之时,美国政府就会贴上所谓的“国家安全”这个狗皮膏药,进行打压。

 

目前,距离美国大选不足90天了。在疫情控制不力,经济衰退之际,“对华强硬”已成为美大统领竞选的核心主题。其一意孤行的无底线挑战,各种中美硬脱钩的政策,新冷战的思维致中美两国关系出现了自由落体式的下坠。

 

以往密不可分的经贸关系是中美两国关系的压舱石。但贸易战打响后,最不可能的经济领域出现了脱钩迹象。没有了压舱石,美方可以更从容地从政治、外交、军事、科技、金融等领域发起全面对抗。国际权威人士认为,当前对抗程度,已超美苏冷战时期,若持续下去,甚至不排除滑向准战争状态。

 

不仅国际有此担心,《环球时报》胡总编6日在Twitter上评论美国推行的“净网行动”时也表示,如果没有跨境商品,军队就会出现。同时,他还指出,“净网行动将扼杀中美合作并分裂互联网,从而不可避免地加剧对抗;中美两国矛盾点已经很多,热战的风险将增加。”

 

这种复杂局势与热战预期之下,本来因技术背离,就有调整要求的市场,直接刺激走弱,指数大跌,个股普跌,盘中一度岌岌可危,令人心惊。市场避险情绪浓厚,也与担忧下周会有更多黑天鹅有关。机会方面,也只有国防军工板块较为强势与持续性。

 

当前国际局势不明朗,“狼”来了,我们就需要握紧枪杆。维持昨日观点,军工板块依旧是比较明确的机会。不过,市场情绪处于退潮期,高位连板股要注意风险了,相比之下,低位滞涨的或有补涨行情。

 

热 点 分 析

 

证券午后拉升护盘,指数连续三日探底回升,不过,热点比较惨淡,除了军工、海南、黄金、多晶硅等少数板块之外,其余表现较弱,半导体、证券、软件等科技股跌幅居前。

 

【军工/航空】

军工,是逆指数的板块。众所周知,随着美大选临近,我国正面临空前的压力,国防实力急需提升,正所谓“强国必须强军、军强才能国安”。从机构配置仓位来看,目前仍然偏低,而当前板块估值仅是历史高位的30%,提升空间较大。

 

另外,以往军工偏题材,不过,随着军改影响消除,行业景气度与业绩确定性都在提高。市场预期,十四五时期,随着更多军工需求的增加,相关公司将迎来业绩的快速释放。

 

【黄金/白银】

黄金板块,一直处于趋势走强。一方面,全球央行大放水,近期美国还将推出新一轮万亿级别的刺激计划,美元的洪水一直不断,美元指数不断走弱,推升金价持续走强,创历史新高。

 

另一方面,黄金具有避险属性,偏好不确定性,近期国际局势复杂,股指在不断走弱,使得黄金板块成为大资金较好的避险去处。

 

【海南/免税】

海汽集团趋势走强,不断创新高,带动海南板块整体走高。海南矿业、康芝药业涨停,海航基础,海南橡胶、海南高速等跟涨。随着离岛免税政策落地,海南正成为新的免税购物天堂。

 

相比日韩,我国免税市场具有巨大的成长潜力。海南离岛免税政策,作为亚洲最宽松的政策,显示政策层面做大免税的坚定决心。同时,免税是“消费内循环”的重要一环,是消费内流的重要举措。目前疫情影响下,出境游受到严重影响,消费回流正加速行业成长。

 

个 股 剖 析

 

虽然妖股继续大涨,但连板高度并没有延续,高度下降到了5连板,4连板仅有1只,3连板仅有5只,与前几日相比,有不小幅度的下降。

 

市场连板梯队:北斗星通、精准信息、莫高股份5连板

市场强势股:君正集团、光启技术、北斗星通、北摩高科、航发科技、精准信息、中信建投、中信证券、海汽集团、国盛金控、鼎捷软件、紫光国徽、等。

 

光启技术:公司主营超材料前沿技术研究和军工超材料解决方案提供产品生产商,有几千项超材料的专利。高层提到,加快实施国防科技和武器装备重大战略工程。

 

北斗星通:公司是我国卫星导航产业首家上市公司,北斗产业链唯一大基金入股的上市公司。

 

君正集团:公司是内蒙古PVC行业龙头,具有蚂蚁金服概念,为天弘基金的第三大股东。

 

航发控制:公司成为目前国内唯一的航空发动机控制系统的研制、生产和实验基地。

 

北摩高科:公司是国内军民用航空制动领域最具竞争力的企业,军用刹车制动领域领先企业。

 

紫光国微:公司旗下安全认证芯片产品,是全球安全等级最高的安全芯片之一;政策利好助推,符合条件的集成电路企业免征10年所得税。

 

中航沈飞:公司是战斗机市场唯一上市平台,在研究无人机利剑和暗剑型号,均为军用无人机。

 

中信证券:证券业行业龙头,多项经营指标位居行业第一。

 

西部资源:刚果疫情加重,钴原料大涨,子公司阳坝铜业,钴储量探明超过1000吨。

 

航发科技:高层提到,加快实施国防科技和武器装备重大战略工程,公司主营发动机零部件平台。

 

海汽集团:大股东海旅申请离岛免税牌照,控股股东股权过户完成,公司成为海南旅投唯一上市平台。

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