2019年看好的板块,2019年买那些板块股票?

股票笔记
2019-01-17 18:34

最近更新文章比较少,主要原因是2018年投资A股失败给我的打击太大,这是我从05年炒股以来真正意义上唯一败的一次,虽然我是一个很小的小散户,这个跟头让我摔的猝不及防,一直在思考其中的原因也在认真反思,最近也一直在读各种经典书籍和热门文章,思考的越多发现越迷茫,也一直没有提笔来写一些什么东西,每每想写点什么的时候抬起来之后又放下了,已经好几次对着亮的发白的屏幕发呆了。把我最近的思考写出来和大家分享一下,写这个思考之前也先跟大家分享一下我的一些小故事。

我从2006年开始就开始接触二级市场了,只不过当时刚上大二,也处于牛市里基本就是全民炒股的时候,拿着大妗奖励的一万块玩基金开始,当时她已经在玩股票了,算是我们入行的领路人,我记得我买的是诺安中小盘基金,收益疯狂的时候每个月有30%+的收益,我每次都是把盈利部分提出来买一些我特别喜欢的在当时看来比较奢侈的电子产品或者买点想买又不舍得买的东西,记得当时买过一个PSP,花了2600多好像,当时每个月生活费只有500块,这个虽然很奢侈但是确实不心疼,PSP虽然是个游戏机但通过它我也确实读了很多有意思的书,现在回过头看其实不亏。这个基金净值一直抬高的过程里我总是把收益卖掉确实给我置办了很多东西,最后我置办的物品也远超一万了,后来我把这笔本金提现作为我炒股的一个本金,具体提现时间不记得了,大概就是08年股灾那个时间段里,但是提现出来我记得只有5000-6000的样子,印象很深的一个事情是,反正我只记得某年2月份左右我坐在回家过年的火车上,当时火车要36个小时,在火车上过夜的时候我站在那个挤了很多人的走廊里,看到那天净值跌了7%,虽然资金量很少,但是对我的打击也还是巨大的。
后来把基金卖了挪出来投资股票,虽然资金量很少,我确实也买过很多牛股,当时我买过水晶光电,可能一周就赚了40%,还买过一个水产品股忘记名字里一周也有40%,记得当时在出了吊颈之后卖出第二天遇到大跌,这个期间我还买到了一只神股是st九发,我买的时候它好像叫九发集团,5块多买的,后来被st,然后后来不知道什么原因好像重组还是什么的,拉了42个涨停板我记得,从2块多拉到了9,26,还是9.43,这个价格记不太清了,这笔是让我翻身的最大原因,最后这笔钱我做到了10000左右,自己虽然买的很多股票收益很大当时买了很多股票亏的时候我斩仓也很坚决,这个是在2010年左右了,我真正意义上炒股的3-4个年头,为什么这个价格我记得很清楚呢,因为我当时毕业了没有精力天天玩股票,我当时就是想买一百股茅台,茅台价格我记得是110多,我刚刚好差了一点,可能差800还是1000,没有买到的那个情景还总能回想起来。。

再之后工作之后有了一些闲钱逐渐在股市里加仓券商,也一直都没有怎么操作过短线,总是一两万一两万的投入加仓,这里印象最深的一次是很多券商股连续三个跌停,在某个中午吃完饭我把我手上的美元全部卖出,转入在跌停板打完了我最后一发子弹,不过收盘就拉起来了,当天收益就有10%,具体日子记不住了,之后还是持续买入让我等到了14年年底的大牛市,还在牛中段的时候我记得是14年11月底券商才翻了一倍的时候我要用钱的地方比较多,不仅把盈利部分拿出来还拿了很多的本金,置办了车房,导致我在基本牛脚下大头就全部撤了,后面的事情如果是老朋友大家也基本都清楚了。15年经历的那波大熊市我其实没有什么损失账面还赚了点,因为拿的江苏国泰在股灾期间我是完好无损的,停牌了大半年最后出来也没太大损失。16年还挖掘了好几只大牛股,川金诺让我赚的好不舒服,年度收益都接近100%了,17年虽然没赚钱但是损失的也并不多,18年真的是折戟了亏得有点重。。。

总结一下这么多年的投资经验,也能更好的反省自己,之前我的投资逻辑一直都是中小盘股,我的投资逻辑里也确实认同中小盘股比较活跃,无论是幅度还是股性都要好很多,我自己也从来没有从宏观的大逻辑上想过为什么,并且我在热点题材里的选股水平也算可以,所以每次都是挖掘热点重仓。投入伴随着中小盘股的活跃我的收益其实也还挺可观的,但最近两年做的不好的原因是中小盘股整体不好,而我也没有及时调整和调整的能力。。。所以其实我也是在赚趋势的钱,也是在赚大势的钱,最近看了很多热门文章之前做的非常好的基金经理这两年被辞职的也很多,偶然看到有一个评论一语惊醒梦中人,就是错误的把趋势或者是大势当做了能力。。总结一下其实我们很多人在这个市场赚了钱其实赚的都是趋势的钱,也就是赚的都是贝塔的钱而赚阿尔法的钱的人少之又少。

从我自己的角度来说,短期选出热点股票对我来说并不是特别难但是其实没什么意思,每年的高送转预期股我选到的基本都是龙头,近几年这里面选到的的牛股数不胜数,一季度三季度预增股也拿到过大牛股川金诺,就说最近短期创投选的岛状反转的市北高新,短期券商选的国海证券。。。但是这些短期个股或者短期热点挖掘确实没有意思,或者准确说在长周期里看确实显得有点可笑或者上不了台面,因为这种思路选出来的个股基本都是游资偏好品种,炒一波就走,一般周期也都就是半个月一个月到顶了。就像那句话说的那样懂得那么多道理却依然过不好这一生,我就是典型的选的聊好股却赚不了钱。。。
现在再回溯一下我的投资生涯以马后炮的思维方式来总结,以08年为时间节点结合宏观背景来看,每次资本市场上热炒的概念其实也都伴随着实体经济里的突飞猛进,上一波TMT行情是受大量新媒体的需求,CDN供不应求直接催生了大牛股网宿科技、影视传媒板块同样也是如此,而最近一波的白酒、家电也是由于经济下行行业龙头的护城河越累越深不仅增速没有下降反而持续上升,背后其实都是有很强的逻辑支撑的。所以其实所有人都在想未来可能爆发的那个逻辑在哪里,未来市场上强烈需求的场景在哪里。。。2018年宏观的逻辑是中小企业很差但是大企业增速依旧很猛,这才催生了2018年的大蓝筹行情,也就是上证50行情。。。对于未来我最近看了很多人写的热门文章之后,我比较认同的观点是2019年我们的经济只会比2018年的差不会比2018年的好,几个例子龙头企业如我比较熟悉的互联网龙头企业增速同比也都在下降,BAT没怎么招人反而在裁员,头条势头很猛营收也未达预期,小米的股价也跌出翔了。。中小企业里制造业现在在向越南迁移,越南增速大有中国前几年的势头,自己的实际感受很多快消品的衣服产地也都是东南亚国家了。政策层面更多的是财政政策角度,大基建和普惠减税,这对私人投资其实也有一定的挤出效应,所以至少目前看我看不到乐观的预期,或许这也就是目前资本市场估值历史低位的一个背景,对于未来的预期并没有那么乐观,我身边的朋友没有一个说自己赚钱赚的很开心的,没有确定性那么强的行业出现。。

但是明确的点里是有的,就像09年到14年那么漫长的5年熊市里,我也万万没有想到会有杠杆牛这种牛市类型会出现。。。所以对于未来还是要有信心,08年全球金融危机的时候温总理那句信心比黄金更重要也历历在目,虽然这句话之后股市又腰斩再腰斩了。如果对中国未来有信心,内心深处有牛市就不怕,券商确实是一个比较好的板块,这个板块里标的好的品种还是挺多的,持续买就好了,我上一波赚钱的券商股买的挺差的虽然是山西证券但也很早就翻倍了,所以莫欺少年穷持续定投没问题的,求稳可以考虑中信证券、东方财富这类盘子比较大的品种,只不过时间周期要预留的长一些。。另外我比较看好的两个行业是消费行业和医药行业,排名有先后。医药行业坦诚说我研究的并不深,这个细分还是很需要专业知识的,我很早写过一篇文章,根据客观数据和技术走势从里面选了几个个股,仅供大家参考:10倍长线医药股再次细分,其中药石科技的科研投入占比应该是最高的。

其中属于高血压板块的个股是天宇股份、
属于基因测序的是:华大基因
属于抗癌的是:凯莱英、艾德生物
属于生物药的是:药石科技

消费板块我有自己的理解,我认为高端消费品会伴随着2019年的整个行情,唯一不巧的出了茅台我不知道A股里哪个消费品算是高端消费品。。白色家电、汽车这类周期性消费品目前总体增速是下降的,但是对于高端消费板块其实目前是有点供不应求的,我觉得和现在年轻人的消费习惯和消费行为有关,高端白酒茅台飞天53度供不应求是不争的事实了,几年前大家排队买iphone,这两年排队买加拿大鹅,买戴森。还有我看不太懂的AJ什么的,其实这些产品在行业同行里比都算是比较贵的,我后来想了一下如果它不这么定价大家反而不太会去买了。虽然经济在下滑但是高端消费品我感觉还是有它的内在逻辑的,加拿大鹅在美股,A股标的最好的也只能是贵州茅台了,唯一比较烦的是估值太高,并且我之前还真有点看不上。
 

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